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上海市金山区朱泾罗星幼儿园2018年度决算
作者: 朱泾罗星幼儿园
发布时间: 2019年9月3日


目录

第一部分上海市金山区朱泾罗星幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区朱泾罗星幼儿园2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市金山区朱泾罗星幼儿园2018年度决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分上海市金山区朱泾罗星幼儿园概况

一、主要职能

上海市金山区朱泾罗星幼儿园是开办于1985年,2003年1月被评为首批市示范幼儿园,是金山区唯一一所市示范幼儿园,在社会上享有较高声誉。其主要职责是:罗幼坚守“争创一流”的办园目标,致力于培养幼儿具有健康的生活态度,爱家乡的良好品德及身心和谐发展的适应时代需要的新型城镇儿童。

二、机构设置

现有金龙总部和新安分部两个园所,全园23个班级(小班8个、中班7个、大班8个),  726名幼儿。教职工105人,其中在编教职工64人,非编教职工41人(营养员9人,保育员23人,驾驶员1人,代课2人,安保4人,保洁2人)。

第二部分上海市金山区朱泾罗星幼儿园2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出



项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,043.88

一、一般公共服务支出


其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出

1,641.09

五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入

2.30

七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

256.32



九、医疗卫生与计划生育支出

87.10



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

61.26



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

2,046.18

本年支出合计

2,045.77

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

0.03

年末结转和结余

0.44

总计

2,046.21

总计

2,046.21


2018年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




功能分类
科目编码

科目名称





















合计

2,046.18

2,043.88





2.30

205



教育支出

1,641.49

1,639.19





2.30

205

02


普通教育

1,367.46

1,365.16





2.30

205

02

01

学前教育

1,367.46

1,365.16





2.30

205

09


教育费附加安排的支出

274.03

274.03






205

09

99

其他教育费附加安排的支出

274.03

274.03






208



社会保障和就业支出

256.32

256.32






208

05


行政事业单位离退休

256.32

256.32






208

05 

02 

事业单位离退休

5.73

5.73






208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.00

179.00






208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

71.60

71.60






210



医疗卫生与计划生育支出

87.10

87.10






210

11


行政事业单位医疗

87.10

87.10






210

11

02

事业单位医疗

87.10

87.10






221



住房保障支出

61.26

61.26






221

02


住房改革支出

61.26

61.26






221

02

01

住房公积金

61.26

61.26







2018年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




功能分类
科目编码

科目名称



















合计

2,045.77

1,804.32

241.45




205



教育支出

1,641.09

1,399.64

241.45




205

02


普通教育

1,367.06

1,363.16

3.89




205

02

01

学前教育

1,367.06

1,363.16

3.89




205

09


教育费附加安排的支出

274.03

36.47

237.56




205

09

99

其他教育费附加安排的支出

274.03

36.47

237.56




208



社会保障和就业支出

256.32

256.32





208

05


行政事业单位离退休

256.32

256.32





208

05 

02 

事业单位离退休

5.73

5.73





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.00

179.00





208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

71.60

71.60





210



医疗卫生与计划生育支出

87.10

87.10





210

11


行政事业单位医疗

87.10

87.10





210

11

02

事业单位医疗

87.10

87.10





221



住房保障支出

61.26

61.26





221

02


住房改革支出

61.26

61.26





221

02

01

住房公积金

61.26

61.26






2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出





项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,043.88

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

1,639.19

1,639.19




六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

256.32

256.32




九、医疗卫生与计划生育支出

87.10

87.10




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

61.26

61.26




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

2,043.88 

本年支出合计

2,043.88

2,043.88


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




一般公共预算财政拨款






政府性基金预算财政拨款






总计

2,043.88 

总计

2,043.88

2,043.88



2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出




功能分类

科目编码

科目名称










205



教育支出

1,639.19

1,399.64

239.56

205

02


普通教育

1,365.16

1,363.16

2.00

205

02

01

学前教育

1,365.16

1,363.16

2.00

205

09


教育费附加安排的支出

274.03

36.47

237.56

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

274.03

36.47

237.56

208



社会保障和就业支出

256.32

256.32


208

05


行政事业单位离退休

256.32

256.32


208

05 

02 

事业单位离退休

5.73

5.73


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.00

179.00


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

71.60

71.60


210



医疗卫生与计划生育支出

87.10

87.10


210

11


行政事业单位医疗

87.10

87.10


210

11

02

事业单位医疗

87.10

87.10


221



住房保障支出

61.26

61.26


221

02


住房改革支出

61.26

61.26


221

02

01

住房公积金

61.26

61.26


合计

2,043.88

1,804.32

239.56





2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费



经济分类

科目编码

科目名称









301


工资福利支出

1,522.89

1,522.89


301

01

基本工资

227.94

227.94


301

02

津贴补贴

34.65

34.65


301

03

奖金




301

06

伙食补助费




301

07

绩效工资

711.84

711.84


301

08

机关事业单位基本养老保险费

179.00

179.00


301

09

职业年金缴费

71.60

71.60


301

10

职工基本医疗保险缴费




301

11

公务员医疗补助缴费




301

12

其他社会保障缴费

114.49

114.49


301

13

住房公积金

61.26

61.26


301

14

医疗费




301

99

其他工资福利支出

122.11

122.11


302


商品和服务支出

254.36


254.36

302

01

办公费

19.06


19.06

302

02

印刷费

4.25


4.25

302

03

咨询费

1.00


1.00

302

04

手续费

0.15


0.15

302

05

水费

8.31


8.31

302

06

电费

15.70


15.70

302

07

邮电费

3.28


3.28

302

08

取暖费




302

09

物业管理费

37.01


37.01

302

11

差旅费

0.82


0.82

302

12

因公出国(境)费用




302

13

维修(护)费

53.71


53.71

302

14

租赁费




302

15

会议费




302

16

培训费

10.25


10.25

302

17

公务接待费

0.14


0.14

302

18

专用材料费

8.05


8.05

302

24

被装购置费




302

25

专用燃料费




302

26

劳务费

23.87


23.87

302

27

委托业务费




302

28

工会经费

13.85


13.85

302

29

福利费

27.50


27.50

302

31

公务用车运行维护费

3.00


3.00

302

39

其他交通费用

1.45


1.45

302

40

税金及附加费用




302

99

其他商品和服务支出

22.96


22.96

303


对个人和家庭的补助

6.98

6.98


303

01

离休费




303

02

退休费

5.73

5.73


303

03

退职(役)费




303

04

抚恤金




303

05

生活补助




303

07

医疗费补助




303

08

助学金




303

09

奖励金




303

10

个人农业生产补贴




303

99

其他个人和家庭的补助支出

1.25

1.25


310


资本性支出

20.09


20.09

310

02

办公设备购置

19.83


19.83

310

03

专用设备购置

0.26


0.26

310

07

信息网络及软件购置更新




310

13

公务用车购置




310

19

其他交通工具购置




310

22

无形资产购置




310

99

其他资本性支出




合计

1804.32

1529.87

274.45




2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数












合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费










小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费











预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数


3.14

3.13



3.00

3.00



3.00

3.00

0.14

0.14



2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出




功能分类

科目编码

科目名称










229



其他支出




229

08


彩票发行销售机构业务费安排的支出




229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出




合计







注:上海市金山区朱泾罗星幼儿园2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

2018年度资产负债情况表







金额单位:万元




数量

价值



年初数

年末数

年初数

年末数


一、资产合计

——

——

4,755.87

4,806.09

(一)流动资产

——

——

13.56

13.65

(二)固定资产

——

——

4,242.29

4,292.43

其中:1.房屋(平方米)

7,203.22

7,203.22

3,576.74

3,576.74

2.通用设备(台/套/辆)

345 

382 

328.59 

374.04 

(1)车辆

1 

1 

20.07

20.07

一般公务用车

1 

1 

20.07

20.07

执法执勤用车





特种专业技术用车





其他用车





(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)





3.专用设备(台/套)

157 

158

189.08 

189.34 

单价100万元以上专用设备





4.其他固定资产

——

——

147.88

152.31

减:累计折旧及减值准备

——

——



(三)长期投资

——

——



(四)在建工程

——

——



(五)无形资产

——

——

500.02

500.02

减:累计摊销

——

——



(六)其他资产

——

——



二、负债合计

——

——

13.29

12.97

三、净资产合计

——

——

4,742.58

4,793.13


第三部分上海市金山区朱泾罗星幼儿园2018年度决算情况说明

一、关于上海市金山区朱泾罗星幼儿园2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区朱泾罗星幼儿园2018年度收入总计为2,046.18万元、支出总计为2,045.77万元。与2017年度相比,收入总计增加225.89万元、支出总计增加222.52万元。主要原因:人员经费、公用经费增加